Budget & Forecast

Budget und Forecast werden in der Hotellerie oft verwechselt — oder einer der beiden ganz weggelassen. Das Budget ist der zu Jahresbeginn festgelegte Soll-Plan, an dem Sie sich messen lassen. Der Forecast ist die rollierende, monatlich aktualisierte Erwartung darüber, wie das Jahr tatsächlich enden wird. Beide werden parallel benötigt — eines ohne das andere ist führungstechnisch wertlos.

Wir bauen Ihr Budget bottom-up: pro Monat, Segment, Zimmerkategorie und Distributionskanal. Annahmen werden transparent dokumentiert — Pricing-Erhöhungen, erwartete Auslastungssteigerungen, neue OTA-Verträge, Event-Kalender. Der monatliche Forecast vergleicht Ist mit Soll, identifiziert frühzeitig Abweichungen und schlägt konkrete Korrekturmassnahmen vor: zusätzliche Marketingaktionen, Rate-Drops in schwächeren Wochen oder Yield-Massnahmen in starken Wochen.

Strukturierte Budget- und Forecast-Reports sind ausserdem die Sprache, mit der Eigentümer, Banken und Investoren verstehen, was in Ihrem Hotel passiert. Wir erstellen monatliche Management-Summaries inklusive Varianzanalyse — präzise genug für ein Asset-Management-Meeting und verständlich genug für einen Bankentermin.

Ein Beispiel, wie der Forecast konkret steuert: Ihr Budget sieht für den Oktober EUR / CHF 180 000 Room Revenue vor. Der September-Forecast zeigt auf Basis der Buchungslage (Pick-up) nur EUR / CHF 158 000 — eine Lücke von 12 Prozent, sichtbar sechs Wochen im Voraus. Jetzt bleibt Zeit für gezielte Gegenmassnahmen: eine Direktbuchungs-Kampagne für die schwachen Kalenderwochen, angepasste Raten in den Nebentagen, gelockerte Mindestaufenthalte. Ohne rollierenden Forecast fällt dieselbe Lücke erst im November-Abschluss auf — wenn nichts mehr zu retten ist.